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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 962.00 | 3 886.00 | 22 076.00 | 25 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 856.00 | 29 596.00 | 169 260.00 | 198 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 648.00 | 11 885.00 | 38 763.00 | 50 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 967.00 | 45 367.00 | 231 600.00 | 276 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 432.00 | 45 367.00 | 268 065.00 | 313 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 290.00 | 80 309.00 | | 74 290.00 |
DL TOTAL (I) | 155 599.00 | 81 309.00 | | 155 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 486.00 | 22 494.00 | | 12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | 9 291.00 | | 8 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 33 457.00 | | 26 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | 29 690.00 | | 29 086.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | 8 800.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 466.00 | 103 732.00 | | 112 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 065.00 | 185 041.00 | | 268 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 718.00 | 103 732.00 | | 97 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FG Production vendue services | 382 706.00 | | 382 706.00 | 382 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 539.00 | | 398 539.00 | 398 539.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 29 914.00 | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 006.00 | 421 703.00 | | 399 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 717.00 | 341 394.00 | | 324 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 290.00 | 80 309.00 | | 74 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 319.00 | | 121 648.00 | 155 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 319.00 | | 120 148.00 | 155 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 569.00 | 30 798.00 | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 569.00 | 30 798.00 | | 14 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 486.00 | 10 008.00 | 2 478.00 | 12 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 196.00 | 97 718.00 | 2 478.00 | 100 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 489.00 | 15 003.00 | | 15 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 985.00 | 10 378.00 | | 7 985.00 |
ST Autres comptes | 127 959.00 | 107 963.00 | | 127 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 088.00 | 76 101.00 | | 50 088.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | 8 691.00 | | 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | 2 588.00 | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 887.00 | 17 591.00 | | 20 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 088.00 | 203 132.00 | | 189 088.00 |