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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 732.00 | 13 032.00 | 10 700.00 | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 522.00 | 86 555.00 | 82 967.00 | 169 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 379.00 | 91 867.00 | 53 512.00 | 145 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 134.00 | 191 454.00 | 148 680.00 | 340 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BZ Autres créances | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 479.00 | | 252 479.00 | 252 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 613.00 | 191 454.00 | 401 159.00 | 592 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 881.00 | 151 860.00 | | 162 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 11 021.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 164 061.00 | 163 981.00 | | 164 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 028.00 | 21 055.00 | | 111 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 3 538.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 795.00 | 31 629.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 183 310.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | 10 834.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 098.00 | 250 366.00 | | 237 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 159.00 | 414 347.00 | | 401 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 451.00 | 218 737.00 | | 219 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
FG Production vendue services | 306 955.00 | | 306 955.00 | 306 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 418.00 | | 346 418.00 | 346 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 202.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 056.00 | 18 665.00 | | 20 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 90.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 34 707.00 | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | 9 237.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 44 034.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | 2 966.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 318.00 | 522 203.00 | | 374 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 238.00 | 511 182.00 | | 374 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 11 021.00 | | 80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 888.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 895.00 | 28 416.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 927.00 | | 61 888.00 | 323 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 682.00 | 340 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 682.00 | 338 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 427.00 | | 61 888.00 | 322 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 526.00 | 59 052.00 | 13 124.00 | 145 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 526.00 | 59 052.00 | 13 124.00 | 145 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 028.00 | 110 177.00 | 851.00 | 111 028.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 303.00 | 219 451.00 | 851.00 | 220 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 15 266.00 | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | 10 459.00 | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 138 466.00 | 144 457.00 | | 138 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 456.00 | 92 700.00 | | 91 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | 411.00 | | 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 734.00 | 3 000.00 | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 3 027.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 138.00 | 18 293.00 | | 15 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 779.00 | 63 761.00 | | 47 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 467.00 | 69 741.00 | | 40 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 748.00 | 251 027.00 | | 240 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |