| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 962.00 | 6 483.00 | 19 480.00 | 25 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 252.00 | 54 858.00 | 152 394.00 | 207 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 044.00 | 22 059.00 | 42 986.00 | 65 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 759.00 | 83 400.00 | 216 359.00 | 299 759.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 117.00 | 83 400.00 | 386 717.00 | 470 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 499.00 | 80 209.00 | | 154 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 677.00 | 74 290.00 | | -25 677.00 |
DL TOTAL (I) | 129 922.00 | 155 599.00 | | 129 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | 12 486.00 | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | 8 412.00 | | 10 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 538.00 | 12 270.00 | | 13 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 227.00 | 26 613.00 | | 207 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | 29 086.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | | 23 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 796.00 | 112 466.00 | | 256 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 717.00 | 268 065.00 | | 386 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 011.00 | 97 718.00 | | 239 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
FG Production vendue services | 387 019.00 | | 387 019.00 | 387 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 595.00 | | 408 595.00 | 408 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 450.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 144.00 | 4 684.00 | | 73 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 164.00 | 4 684.00 | | 75 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 164.00 | -4 234.00 | | -73 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 800.00 | 399 006.00 | | 430 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 477.00 | 324 717.00 | | 456 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 677.00 | 74 290.00 | | -25 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 967.00 | | 26 154.00 | 276 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 299 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 298 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 467.00 | | 26 154.00 | 275 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 367.00 | 38 633.00 | 600.00 | 45 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 367.00 | 38 633.00 | 600.00 | 45 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 039.00 | 5 793.00 | 4 246.00 | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 258.00 | 239 011.00 | 4 246.00 | 243 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 815.00 | 15 489.00 | | 15 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 7 985.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 141 432.00 | 127 959.00 | | 141 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 553.00 | 50 088.00 | | 92 553.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | 318.00 | | 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 530.00 | 2 739.00 | | 5 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 916.00 | 5 398.00 | | 4 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 731.00 | 20 887.00 | | 20 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 839.00 | 42 376.00 | | 43 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 929.00 | 31 625.00 | | 62 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 933.00 | 189 088.00 | | 246 933.00 |