| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 585.00 | 27 646.00 | 122 939.00 | 150 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 629.00 | 105 555.00 | 78 074.00 | 183 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 523.00 | 123 103.00 | 25 420.00 | 148 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 238.00 | 256 305.00 | 227 933.00 | 484 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BZ Autres créances | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 270.00 | | 247 270.00 | 247 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 508.00 | 256 305.00 | 475 203.00 | 731 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 961.00 | 162 881.00 | | 162 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 80.00 | | 62 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 281 956.00 | 164 061.00 | | 281 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 077.00 | 111 028.00 | | 106 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 965.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 98 923.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 621.00 | 9 387.00 | | 20 621.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 248.00 | 237 098.00 | | 193 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 203.00 | 401 159.00 | | 475 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 637.00 | 219 451.00 | | 104 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FG Production vendue services | 389 513.00 | | 389 513.00 | 389 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 966.00 | | 407 966.00 | 407 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 056.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 229.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | 2 687.00 | | 3 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 4 766.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -4 766.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 288.00 | 374 318.00 | | 451 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 777.00 | 374 238.00 | | 388 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 511.00 | 80.00 | | 62 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 088.00 | 26 895.00 | | 15 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 134.00 | | 153 425.00 | 340 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 484 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 482 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 634.00 | | 153 335.00 | 338 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 90.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 454.00 | 67 263.00 | 2 412.00 | 191 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 454.00 | 67 263.00 | 2 412.00 | 191 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 077.00 | 17 466.00 | 70 669.00 | 106 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 248.00 | 104 637.00 | 70 669.00 | 193 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 454.00 | 12 158.00 | | 15 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | 5 378.00 | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 124 346.00 | 138 466.00 | | 124 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 335.00 | 91 456.00 | | 91 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 779.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 305.00 | 6 842.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | 715.00 | | 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 025.00 | 4 734.00 | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 434.00 | 15 138.00 | | 18 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 955.00 | 47 779.00 | | 45 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 750.00 | 40 467.00 | | 53 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 463.00 | 240 748.00 | | 232 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |