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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 732.00 | 10 659.00 | 13 073.00 | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 527.00 | 75 149.00 | 87 378.00 | 162 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 168.00 | 59 718.00 | 76 450.00 | 136 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 927.00 | 145 526.00 | 178 401.00 | 323 927.00 |
BT Marchandises | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BZ Autres créances | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 873.00 | 145 526.00 | 414 347.00 | 559 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 860.00 | 128 822.00 | | 151 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 23 038.00 | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 163 981.00 | 152 960.00 | | 163 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | 35 236.00 | | 21 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 27 053.00 | | 3 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 629.00 | 15 473.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 310.00 | 174 767.00 | | 183 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834.00 | 6 604.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 366.00 | 259 133.00 | | 250 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 347.00 | 412 093.00 | | 414 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 737.00 | 221 747.00 | | 218 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
FG Production vendue services | 352 410.00 | | 352 410.00 | 352 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 512.00 | | 456 512.00 | 456 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 519.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 665.00 | 12 383.00 | | 18 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 44 415.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 44 415.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 172.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 707.00 | 12 003.00 | | 34 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | 14 175.00 | | 44 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | 30 241.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 142.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 203.00 | 453 892.00 | | 522 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 182.00 | 430 854.00 | | 511 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | 23 038.00 | | 11 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | 4 786.00 | | 1 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 416.00 | 34 380.00 | | 28 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 218.00 | | 34 782.00 | 368 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 072.00 | 323 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 072.00 | 322 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 718.00 | | 34 782.00 | 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 393.00 | 66 756.00 | 43 623.00 | 122 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | 66 756.00 | 43 623.00 | 122 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | 15 472.00 | | 15 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | 6 986.00 | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 144 457.00 | 163 541.00 | | 144 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 700.00 | 91 613.00 | | 92 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 615.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 59 565.00 | | |
YT Sous‐traitance | 411.00 | 401.00 | | 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 4 180.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 3 053.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 293.00 | 18 525.00 | | 18 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 761.00 | 54 851.00 | | 63 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 741.00 | 47 608.00 | | 69 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 027.00 | 266 722.00 | | 251 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |