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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 8 133.00 | 18 620.00 | 26 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 207.00 | 8 133.00 | 55 075.00 | 63 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 062.00 | 11.00 | 279 052.00 | 279 062.00 |
BZ Autres créances | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 063.00 | 11.00 | 465 053.00 | 465 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 271.00 | 8 143.00 | 520 128.00 | 528 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 680.00 | -6 584.00 | | -9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | -3 096.00 | | 85 057.00 |
DL TOTAL (I) | 150 378.00 | 65 320.00 | | 150 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 8 023.00 | | 36 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 840.00 | 158 362.00 | | 318 840.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 3 621.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 750.00 | 170 006.00 | | 369 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 128.00 | 235 327.00 | | 520 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 884.00 | | 1 512 884.00 | 1 512 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 884.00 | | 1 512 884.00 | 1 512 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 437.00 | -26 438.00 | | -61 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 819.00 | 607 554.00 | | 1 516 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 762.00 | 610 650.00 | | 1 431 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 057.00 | -3 096.00 | | 85 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 012.00 | 2 195.00 | | 66 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 36 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 63 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 2 195.00 | | 24 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 4 187.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 4 187.00 | | 3 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 062.00 | | | 279 062.00 |
VC Groupe et associés | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 575.00 | 424 785.00 | 58 790.00 | 483 575.00 |
VW T.V.A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |