| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 8 158.00 | 15 997.00 | 24 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 585.00 | 8 158.00 | 224 427.00 | 232 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
BZ Autres créances | 249 434.00 | | 249 434.00 | 249 434.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 821.00 | | 572 821.00 | 572 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 406.00 | 8 158.00 | 797 248.00 | 805 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 167 323.00 | 67 877.00 | | 167 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 060.00 | 99 445.00 | | 36 060.00 |
DL TOTAL (I) | 285 883.00 | 249 823.00 | | 285 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 42 657.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 661.00 | 435 448.00 | | 429 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 10 438.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 42 724.00 | 26 638.00 | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 365.00 | 515 183.00 | | 511 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 248.00 | 765 006.00 | | 797 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 365.00 | 515 183.00 | | 511 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 798.00 | | 1 343 798.00 | 1 343 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 798.00 | | 1 343 798.00 | 1 343 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | 1 762.00 | | 12 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 173.00 | 27 684.00 | | 22 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 226.00 | -70 217.00 | | -41 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 208.00 | 1 680 673.00 | | 1 368 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 148.00 | 1 581 228.00 | | 1 332 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 060.00 | 99 445.00 | | 36 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 881.00 | | 15 234.00 | 239 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 208 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 530.00 | 232 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 620.00 | 24 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 996.00 | | 4 779.00 | 40 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 885.00 | | 10 455.00 | 198 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 208.00 | 3 306.00 | 8 356.00 | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 3 306.00 | 8 356.00 | 13 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 315 832.00 | | | 315 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
VP Divers | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 118.00 | 442 174.00 | 331 944.00 | 774 118.00 |
VW T.V.A. | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 365.00 | 511 365.00 | | 511 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |