| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 286.00 | 15 892.00 | 26 393.00 | 42 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 000.00 | | 821 000.00 | 821 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 716.00 | 15 892.00 | 849 823.00 | 865 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 390.00 | | 1 041 390.00 | 1 041 390.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 615.00 | | 1 104 615.00 | 1 104 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 332.00 | 15 892.00 | 1 954 439.00 | 1 970 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 271 459.00 | 253 199.00 | | 271 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 228.00 | 63 260.00 | | 171 228.00 |
DL TOTAL (I) | 525 188.00 | 398 959.00 | | 525 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 53 294.00 | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 956.00 | 724 109.00 | | 1 188 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 128 491.00 | 67 038.00 | | 128 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 251.00 | 844 586.00 | | 1 429 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 439.00 | 1 243 546.00 | | 1 954 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 251.00 | 844 586.00 | | 1 429 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 936.00 | | 4 260 936.00 | 4 260 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 936.00 | | 4 260 936.00 | 4 260 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 68 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 587.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 473.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 679.00 | 17 646.00 | | 77 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 443.00 | 25 249.00 | | 83 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 599.00 | 1 772 399.00 | | 4 279 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 370.00 | 1 709 139.00 | | 4 108 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 228.00 | 63 260.00 | | 171 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 705.00 | | 411 970.00 | 457 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 865 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 42 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | 21 970.00 | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 430.00 | | 390 000.00 | 433 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 4 887.00 | 2 313.00 | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 4 887.00 | 2 313.00 | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 136.00 | 606 136.00 | | 606 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 253.00 | 243 253.00 | | 243 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 390.00 | | | 1 041 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 261.00 | 1 088 831.00 | 823 430.00 | 1 912 261.00 |
VW T.V.A. | 256 472.00 | 256 472.00 | | 256 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 251.00 | 1 429 251.00 | | 1 429 251.00 |