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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 996.00 | 13 208.00 | 27 788.00 | 40 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 881.00 | 13 208.00 | 226 673.00 | 239 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
BZ Autres créances | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
CF Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 333.00 | | 538 333.00 | 538 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 215.00 | 13 208.00 | 765 006.00 | 778 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
DH Report à nouveau | | -9 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 445.00 | 85 057.00 | | 99 445.00 |
DL TOTAL (I) | 249 823.00 | 150 377.00 | | 249 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 36 223.00 | | 42 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 448.00 | 318 839.00 | | 435 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EA Autres dettes | 26 638.00 | 14 686.00 | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 183.00 | 369 749.00 | | 515 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 006.00 | 520 127.00 | | 765 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 183.00 | 369 749.00 | | 515 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 853.00 | | 1 677 853.00 | 1 677 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 853.00 | | 1 677 853.00 | 1 677 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 3 326.00 | | 1 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 684.00 | 24 963.00 | | 27 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 217.00 | -61 437.00 | | -70 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 673.00 | 1 516 819.00 | | 1 680 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 228.00 | 1 431 761.00 | | 1 581 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 445.00 | 85 057.00 | | 99 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 207.00 | | 176 674.00 | 63 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | | 14 244.00 | 26 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 455.00 | | 162 430.00 | 36 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 5 076.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | 5 076.00 | | 8 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VC Groupe et associés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
VP Divers | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 967.00 | 444 868.00 | 277 099.00 | 721 967.00 |
VW T.V.A. | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 183.00 | 515 183.00 | | 515 183.00 |