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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 13 319.00 | 10 956.00 | 24 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 705.00 | 13 319.00 | 444 386.00 | 457 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 760.00 | | 534 760.00 | 534 760.00 |
BZ Autres créances | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CF Disponibilités | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 159.00 | | 799 159.00 | 799 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 865.00 | 13 319.00 | 1 243 546.00 | 1 256 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 253 199.00 | 203 383.00 | | 253 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 260.00 | 49 816.00 | | 63 260.00 |
DL TOTAL (I) | 398 959.00 | 335 699.00 | | 398 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 39 589.00 | | 53 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 109.00 | 524 873.00 | | 724 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 67 038.00 | 51 751.00 | | 67 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 586.00 | 616 214.00 | | 844 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 546.00 | 951 913.00 | | 1 243 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 586.00 | 616 214.00 | | 844 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 569.00 | | 1 766 569.00 | 1 766 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 569.00 | | 1 766 569.00 | 1 766 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 26 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 1 175.00 | | 1 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 473.00 | 23 552.00 | | 26 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 646.00 | 15 981.00 | | 17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 22 765.00 | | 25 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 399.00 | 1 487 188.00 | | 1 772 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 139.00 | 1 437 372.00 | | 1 709 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 260.00 | 49 816.00 | | 63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 585.00 | | 90 120.00 | 367 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | | 120.00 | 24 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 430.00 | | 90 000.00 | 343 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 2 517.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 2 517.00 | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 216.00 | 387 216.00 | | 387 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 534 760.00 | 534 760.00 | | 534 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VI Groupe et associés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 066.00 | 678 636.00 | 433 430.00 | 1 112 066.00 |
VW T.V.A. | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 586.00 | 844 586.00 | | 844 586.00 |