| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 067.00 | 619.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 10 566.00 | 19 481.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 524.00 | 11 634.00 | 241 889.00 | 253 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 918.00 | 2 799.00 | 54 119.00 | 56 918.00 |
BZ Autres créances | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
CF Disponibilités | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 217.00 | 2 799.00 | 405 418.00 | 408 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 742.00 | 14 433.00 | 647 308.00 | 661 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
DL TOTAL (I) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 897.00 | | | 575 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 308.00 | | | 647 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 897.00 | | | 575 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 475.00 | 714 216.00 | 1 507 692.00 | 793 475.00 |
FG Production vendue services | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 740.00 | 714 216.00 | 1 511 957.00 | 797 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 009.00 | | | 1 514 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 491.00 | | | 1 473 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 858.00 | | 665.00 | 252 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | | 665.00 | 29 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 6 916.00 | | 4 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 562.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 6 354.00 | | 4 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 2 799.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 2 799.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 2 799.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 1 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
VI Groupe et associés | 275 628.00 | 275 628.00 | | 275 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 373.00 | 273 614.00 | 12 759.00 | 286 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 897.00 | 575 897.00 | | 575 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YT Sous‐traitance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |