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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 399.00 | 32 867.00 | 3 532.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 189.00 | 32 867.00 | 231 321.00 | 264 189.00 |
BT Marchandises | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 086.00 | 3 881.00 | 73 205.00 | 77 086.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 302.00 | 3 881.00 | 638 421.00 | 642 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 491.00 | 36 748.00 | 869 743.00 | 906 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
DL TOTAL (I) | 296 706.00 | | | 296 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 390.00 | | | 502 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 037.00 | | | 573 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 743.00 | | | 869 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 690.00 | | | 571 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 473.00 | | 6 000.00 | 258 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 264 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 36 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | 6 000.00 | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 3 815.00 | 284.00 | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 3 815.00 | 284.00 | 29 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | 168.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | | 168.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | | 168.00 | 4 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 390.00 | 502 390.00 | | 502 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 733.00 | 93 974.00 | 18 759.00 | 112 733.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 690.00 | 571 690.00 | | 571 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
ST Autres comptes | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YT Sous‐traitance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |