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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 29 336.00 | 7 348.00 | 36 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 473.00 | 29 336.00 | 229 137.00 | 258 473.00 |
BT Marchandises | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 679.00 | 4 049.00 | 72 630.00 | 76 679.00 |
BZ Autres créances | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
CF Disponibilités | 302 287.00 | | 302 287.00 | 302 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 707.00 | 4 049.00 | 690 658.00 | 694 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 181.00 | 33 385.00 | 919 795.00 | 953 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
DL TOTAL (I) | 220 048.00 | | | 220 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 767.00 | | | 561 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 747.00 | | | 699 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 795.00 | | | 919 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 476.00 | | | 698 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 402.00 | | 5 440.00 | 255 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 258 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 686.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 36 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | 5 440.00 | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 6 809.00 | 2 369.00 | 24 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | 6 809.00 | 682.00 | 23 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 1 250.00 | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 1 250.00 | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 1 250.00 | | 2 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 767.00 | 561 767.00 | | 561 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VI Groupe et associés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 090.00 | 200 331.00 | 12 759.00 | 213 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 476.00 | 698 476.00 | | 698 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
ST Autres comptes | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
YT Sous‐traitance | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 403.00 | | | 194 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |