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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 630.00 | 56.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 16 872.00 | 13 175.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 524.00 | 18 502.00 | 235 021.00 | 253 524.00 |
BT Marchandises | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 534.00 | 2 799.00 | 52 735.00 | 55 534.00 |
BZ Autres créances | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
CF Disponibilités | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 853.00 | 2 799.00 | 590 054.00 | 592 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 377.00 | 21 301.00 | 825 075.00 | 846 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 290.00 | | | 396 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 534.00 | | | 754 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 075.00 | | | 825 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 534.00 | | | 754 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 524.00 | | | 253 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 6 868.00 | | 11 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 562.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 6 305.00 | | 10 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 290.00 | 396 290.00 | | 396 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
VI Groupe et associés | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 456.00 | 328 696.00 | 12 759.00 | 341 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 534.00 | 754 534.00 | | 754 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 566.00 | | | 144 566.00 |