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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 064.00 | 34 255.00 | 5 808.00 | 40 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 853.00 | 34 255.00 | 233 597.00 | 267 853.00 |
BT Marchandises | 428 219.00 | | 428 219.00 | 428 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 361.00 | 4 293.00 | 134 068.00 | 138 361.00 |
BZ Autres créances | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CF Disponibilités | 711 846.00 | | 711 846.00 | 711 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 751.00 | 4 293.00 | 1 388 458.00 | 1 392 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 604.00 | 38 548.00 | 1 622 055.00 | 1 660 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
DL TOTAL (I) | 678 896.00 | | | 678 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 758.00 | | | 722 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 159.00 | | | 943 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 055.00 | | | 1 622 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 245.00 | | | 933 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 189.00 | | 4 330.00 | 264 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 267 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 40 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | | 4 330.00 | 36 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 2 054.00 | 665.00 | 32 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 2 054.00 | 665.00 | 32 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 412.00 | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 412.00 | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 412.00 | | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 758.00 | 722 758.00 | | 722 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 343.00 | 248 584.00 | 18 759.00 | 267 343.00 |
VW T.V.A. | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 245.00 | 933 245.00 | | 933 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
ST Autres comptes | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
YT Sous‐traitance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |