| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 10 161.00 | 111 086.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 510.00 | 25 266.00 | 48 244.00 | 73 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 113.00 | 35 427.00 | 183 686.00 | 219 113.00 |
BN En cours de production de biens | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 445 291.00 | 58 794.00 | 386 497.00 | 445 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 772.00 | 48 474.00 | 1 633 297.00 | 1 681 772.00 |
BZ Autres créances | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CF Disponibilités | 343 337.00 | | 343 337.00 | 343 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 526.00 | 107 268.00 | 2 823 257.00 | 2 930 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 639.00 | 142 695.00 | 3 006 943.00 | 3 149 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 963.00 | | | -118 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 318.00 | -118 963.00 | | 49 318.00 |
DL TOTAL (I) | 30 355.00 | -18 963.00 | | 30 355.00 |
DP Provisions pour risques | 47 721.00 | 299 205.00 | | 47 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 533.00 | 390 021.00 | | 392 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 253.00 | 689 226.00 | | 440 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 649.00 | 1 166 644.00 | | 534 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 415.00 | 843 786.00 | | 618 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 587.00 | | |
EA Autres dettes | 963 287.00 | 1 202 366.00 | | 963 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 099.00 | 472 113.00 | | 357 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 335.00 | 3 688 499.00 | | 2 536 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 943.00 | 4 358 763.00 | | 3 006 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 335.00 | 3 473 751.00 | | 2 536 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 843.00 | 11 843.00 | |
FD Production vendue biens | 6 238 711.00 | 368 519.00 | 6 607 230.00 | 6 238 711.00 |
FG Production vendue services | 1 050 788.00 | 22 267.00 | 1 073 055.00 | 1 050 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 499.00 | 402 629.00 | 7 692 128.00 | 7 289 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 142 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 995.00 | 2 536 773.00 | | 407 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 995.00 | 2 598 336.00 | | 407 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 315.00 | 4 414.00 | | -4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 1 624 665.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 098.00 | 2 373 074.00 | | -4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 093.00 | 225 262.00 | | 412 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 131 238.00 | | 31 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 106.00 | 7 840 266.00 | | 8 573 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 787.00 | 7 959 229.00 | | 8 523 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 318.00 | -118 963.00 | | 49 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 083.00 | | 6 030.00 | 213 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 833.00 | | 5 924.00 | 188 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 105.00 | 24 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 26 723.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 26 723.00 | | 8 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 226.00 | 2 512.00 | 251 484.00 | 689 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 346.00 | 47 448.00 | | 11 346.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 48 474.00 | 581.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 928.00 | 95 922.00 | 581.00 | 11 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 153.00 | 98 434.00 | 252 065.00 | 701 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 434.00 | 252 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 803.00 | 233 803.00 | | 233 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 563.00 | 233 563.00 | | 233 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 287.00 | 963 287.00 | | 963 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 099.00 | 357 099.00 | | 357 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | 3 105.00 | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 772.00 | | | 1 681 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 582.00 | 1 939 332.00 | 21 250.00 | 1 960 582.00 |
VW T.V.A. | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 452.00 | 2 473 452.00 | | 2 473 452.00 |