| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 092.00 | 536.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 131 045.00 | 46 838.00 | 84 207.00 | 131 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 507.00 | 73 525.00 | 56 982.00 | 130 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 417.00 | 85 157.00 | 27 260.00 | 112 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 488.00 | 214 612.00 | 197 876.00 | 412 488.00 |
BN En cours de production de biens | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 632 274.00 | 87 796.00 | 544 478.00 | 632 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 845.00 | 26 912.00 | 1 683 933.00 | 1 710 845.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 452 638.00 | | 452 638.00 | 452 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 651.00 | 114 709.00 | 2 909 942.00 | 3 024 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 139.00 | 329 321.00 | 3 107 818.00 | 3 437 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 111.00 | -2 153 071.00 | | -2 015 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 404.00 | 137 960.00 | | 1 136 404.00 |
DL TOTAL (I) | -778 707.00 | -1 915 111.00 | | -778 707.00 |
DP Provisions pour risques | 82 569.00 | 1 583 073.00 | | 82 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 577.00 | 478 262.00 | | 544 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 146.00 | 2 061 335.00 | | 627 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 023.00 | 170 557.00 | | 340 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 777.00 | 665 526.00 | | 424 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 908.00 | 842 191.00 | | 605 908.00 |
EA Autres dettes | 1 609 095.00 | 905 368.00 | | 1 609 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 574.00 | 380 303.00 | | 279 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 380.00 | 2 963 946.00 | | 3 259 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 818.00 | 3 110 170.00 | | 3 107 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 380.00 | 2 963 946.00 | | 3 259 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 197.00 | 197.00 | |
FD Production vendue biens | 5 413 346.00 | 257 213.00 | 5 670 559.00 | 5 413 346.00 |
FG Production vendue services | 1 495 517.00 | 3 840.00 | 1 499 357.00 | 1 495 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 863.00 | 261 250.00 | 7 170 113.00 | 6 908 863.00 |
FM Production stockée | | | -77 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 315.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 990.00 | | | 774 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496 683.00 | | | 1 496 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 673.00 | | | 2 271 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 102.00 | 794.00 | | 734 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 102.00 | 794.00 | | 734 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537 571.00 | -794.00 | | 1 537 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 399 200.00 | 9 606 132.00 | | 10 399 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 796.00 | 9 468 172.00 | | 9 262 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 404.00 | 137 960.00 | | 1 136 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 885.00 | | 26 465.00 | 393 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 862.00 | 412 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 862.00 | 373 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 458.00 | | 26 373.00 | 355 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 798.00 | | 92.00 | 28 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 672.00 | 65 803.00 | 7 862.00 | 156 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 3 211.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 791.00 | 62 592.00 | 7 862.00 | 150 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 335.00 | 66 315.00 | 1 500 505.00 | 2 061 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 573.00 | 57 223.00 | 8 000.00 | 38 573.00 |
6T Sur comptes clients | 38 987.00 | 21 882.00 | 33 957.00 | 38 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 560.00 | 79 105.00 | 41 957.00 | 77 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 895.00 | 145 420.00 | 1 542 462.00 | 2 138 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 420.00 | 45 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 496 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 777.00 | 424 777.00 | | 424 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 095.00 | 1 609 095.00 | | 1 609 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 574.00 | 279 574.00 | | 279 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 845.00 | 1 710 845.00 | | 1 710 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 973.00 | 1 817 083.00 | 28 890.00 | 1 845 973.00 |
VW T.V.A. | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 356.00 | 2 919 356.00 | | 2 919 356.00 |