| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 178.00 | 419.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 18 961.00 | 102 287.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 233.00 | 44 136.00 | 49 096.00 | 93 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 986.00 | 63 275.00 | 176 711.00 | 239 986.00 |
BN En cours de production de biens | 139 659.00 | | 139 659.00 | 139 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 457 822.00 | 29 930.00 | 427 892.00 | 457 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 201.00 | 6 727.00 | 2 069 474.00 | 2 076 201.00 |
BZ Autres créances | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CF Disponibilités | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 651.00 | 36 657.00 | 2 895 994.00 | 2 932 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 637.00 | 99 932.00 | 3 072 705.00 | 3 172 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 644.00 | -118 963.00 | | -69 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 977.00 | 49 318.00 | | -2 168 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 138 622.00 | 30 355.00 | | -2 138 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 148.00 | 47 721.00 | | 1 602 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 429.00 | 392 533.00 | | 411 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 577.00 | 440 253.00 | | 2 013 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 996.00 | 62 883.00 | | 245 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 931.00 | 534 649.00 | | 494 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 149.00 | 618 415.00 | | 906 149.00 |
EA Autres dettes | 1 112 301.00 | 963 287.00 | | 1 112 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 370.00 | 357 099.00 | | 438 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 750.00 | 2 536 335.00 | | 3 197 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 705.00 | 3 006 943.00 | | 3 072 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 750.00 | 2 536 335.00 | | 3 197 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FD Production vendue biens | 6 772 637.00 | 407 965.00 | 7 180 602.00 | 6 772 637.00 |
FG Production vendue services | 1 362 660.00 | 3 660.00 | 1 366 320.00 | 1 362 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 105.00 | 411 625.00 | 8 549 730.00 | 8 138 105.00 |
FM Production stockée | | | 44 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 897.00 | |
GE Autres charges | | | 31 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653.00 | 407 995.00 | | 58 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 653.00 | 407 995.00 | | 58 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 268.00 | 217.00 | | 689 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 683.00 | | | 1 556 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245 952.00 | -4 098.00 | | 2 245 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187 299.00 | 412 093.00 | | -2 187 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 439.00 | 8 573 106.00 | | 9 762 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 417.00 | 8 523 787.00 | | 11 931 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 977.00 | 49 318.00 | | -2 168 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 113.00 | | 20 873.00 | 219 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 757.00 | | 19 723.00 | 194 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 355.00 | | 553.00 | 24 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 427.00 | 27 848.00 | | 35 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | 27 670.00 | | 35 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 253.00 | 1 575 579.00 | 2 256.00 | 440 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 794.00 | | 28 864.00 | 58 794.00 |
6T Sur comptes clients | 48 474.00 | 5 466.00 | 47 213.00 | 48 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 268.00 | 5 466.00 | 76 077.00 | 107 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 521.00 | 1 581 045.00 | 78 333.00 | 547 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 363.00 | 78 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 446.00 | 25 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 556 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 931.00 | 494 931.00 | | 494 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 624.00 | 488 624.00 | | 488 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 619.00 | 244 619.00 | | 244 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 301.00 | 1 112 301.00 | | 1 112 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 370.00 | 438 370.00 | | 438 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 201.00 | 2 076 201.00 | | 2 076 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 193.00 | 2 253 285.00 | 24 908.00 | 2 278 193.00 |
VW T.V.A. | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 754.00 | 2 951 754.00 | | 2 951 754.00 |