| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 5 881.00 | 3 747.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 126 047.00 | 37 109.00 | 88 938.00 | 126 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 922.00 | 36 007.00 | 86 915.00 | 122 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 488.00 | 77 674.00 | 28 814.00 | 106 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 885.00 | 156 672.00 | 237 213.00 | 393 885.00 |
BN En cours de production de biens | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 581 018.00 | 38 573.00 | 542 445.00 | 581 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 935.00 | 38 987.00 | 1 436 948.00 | 1 475 935.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 517.00 | 77 560.00 | 2 872 957.00 | 2 950 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 403.00 | 234 232.00 | 3 110 170.00 | 3 344 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 071.00 | -2 238 622.00 | | -2 153 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 960.00 | 85 551.00 | | 137 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 915 111.00 | -2 053 071.00 | | -1 915 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583 073.00 | 1 588 651.00 | | 1 583 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 262.00 | 432 438.00 | | 478 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 335.00 | 2 021 089.00 | | 2 061 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 557.00 | 104 890.00 | | 170 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 526.00 | 646 298.00 | | 665 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 191.00 | 817 022.00 | | 842 191.00 |
EA Autres dettes | 905 368.00 | 1 209 064.00 | | 905 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 303.00 | 593 247.00 | | 380 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 946.00 | 3 370 523.00 | | 2 963 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 170.00 | 3 338 541.00 | | 3 110 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 378 640.00 | 320 493.00 | 7 699 133.00 | 7 378 640.00 |
FG Production vendue services | 1 572 440.00 | 12 837.00 | 1 585 277.00 | 1 572 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 080.00 | 333 330.00 | 9 284 410.00 | 8 951 080.00 |
FM Production stockée | | | -51 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 824.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 577.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 694.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 277.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 132.00 | 9 975 015.00 | | 9 606 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 172.00 | 9 889 465.00 | | 9 468 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 960.00 | 85 551.00 | | 137 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 541.00 | | 139 345.00 | 254 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | 2 384.00 | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 116.00 | | 136 342.00 | 219 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 619.00 | 28 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 046.00 | 67 626.00 | | 89 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 3 825.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 990.00 | 63 801.00 | | 86 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 089.00 | 45 824.00 | 5 578.00 | 2 021 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 103.00 | 4 642.00 | 11 172.00 | 45 103.00 |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | 29 727.00 | 4 811.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 174.00 | 34 369.00 | 15 984.00 | 59 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 263.00 | 80 193.00 | 21 562.00 | 2 080 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 193.00 | 21 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 526.00 | 665 526.00 | | 665 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 670.00 | 434 670.00 | | 434 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 368.00 | 905 368.00 | | 905 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 303.00 | 380 303.00 | | 380 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 935.00 | 1 475 935.00 | | 1 475 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 120.00 | 1 579 322.00 | 28 798.00 | 1 608 120.00 |
VW T.V.A. | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 390.00 | 2 793 390.00 | | 2 793 390.00 |