| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 131 045.00 | 56 617.00 | 74 428.00 | 131 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 383.00 | 113 025.00 | 31 358.00 | 144 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 641.00 | 102 476.00 | 51 164.00 | 153 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 483.00 | 281 747.00 | 186 736.00 | 468 483.00 |
BN En cours de production de biens | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 593 685.00 | 77 060.00 | 516 624.00 | 593 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 404.00 | 8 587.00 | 1 820 817.00 | 1 829 404.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CF Disponibilités | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 663.00 | 85 647.00 | 3 091 016.00 | 3 176 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 146.00 | 367 394.00 | 3 277 752.00 | 3 645 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 707.00 | -2 015 111.00 | | -878 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 178.00 | 1 136 404.00 | | -453 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 886.00 | -778 707.00 | | -1 231 886.00 |
DP Provisions pour risques | 88 155.00 | 82 569.00 | | 88 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 049.00 | 544 577.00 | | 515 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 204.00 | 627 146.00 | | 603 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 384.00 | 340 023.00 | | 549 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 698.00 | 424 777.00 | | 701 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 086.00 | 605 908.00 | | 725 086.00 |
EA Autres dettes | 1 643 743.00 | 1 609 095.00 | | 1 643 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 521.00 | 279 574.00 | | 286 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 433.00 | 3 259 380.00 | | 3 906 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 752.00 | 3 107 818.00 | | 3 277 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 049.00 | 2 919 356.00 | | 3 357 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 868 581.00 | | 6 868 581.00 | 6 868 581.00 |
FG Production vendue services | 1 569 793.00 | | 1 569 793.00 | 1 569 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 374.00 | | 8 438 374.00 | 8 438 374.00 |
FM Production stockée | | | 191 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 496 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 734 102.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 734 102.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 1 537 571.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 846.00 | 10 399 200.00 | | 8 800 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 024.00 | 9 262 796.00 | | 9 254 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 178.00 | 1 136 404.00 | | -453 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 598.00 | | 55 100.00 | 383 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 969.00 | | 55 100.00 | 373 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 612.00 | 67 135.00 | | 214 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 536.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 520.00 | 66 599.00 | | 205 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 587.00 | 29 528.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 796.00 | 6 000.00 | 16 736.00 | 87 796.00 |
6T Sur comptes clients | 26 912.00 | 2 321.00 | 20 646.00 | 26 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 708.00 | 8 321.00 | 37 382.00 | 114 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 708.00 | 13 908.00 | 66 910.00 | 114 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 698.00 | 701 698.00 | | 701 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 143.00 | 328 143.00 | | 328 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 743.00 | 1 643 743.00 | | 1 643 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 521.00 | 286 521.00 | | 286 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 404.00 | 1 829 404.00 | | 1 829 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 164.00 | 1 959 379.00 | 29 785.00 | 1 989 164.00 |
VW T.V.A. | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 050.00 | 3 357 050.00 | | 3 357 050.00 |