| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 6 466.00 | 14 630.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 6 466.00 | 224 630.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 665.00 | 6 466.00 | 273 200.00 | 279 665.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 714.00 | | | -18 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | -18 714.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255.00 | -17 714.00 | | 10 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 259.00 | 189 000.00 | | 174 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 522.00 | 94 015.00 | | 87 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 981.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 945.00 | 284 996.00 | | 262 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 200.00 | 267 282.00 | | 273 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 246.00 | 50.00 | | 36 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278.00 | 18 764.00 | | 8 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | -18 714.00 | | 27 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 259.00 | 25 681.00 | 108 122.00 | 174 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 945.00 | 114 366.00 | 108 122.00 | 262 945.00 |