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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 19 896.00 | 1 200.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 19 896.00 | 211 200.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 224.00 | 19 896.00 | 234 329.00 | 254 224.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 800.00 | 71 600.00 | | 76 800.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 10 200.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 127 413.00 | 82 992.00 | | 127 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 876.00 | 95 619.00 | | 82 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 237.00 | 39 946.00 | | 23 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 180.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | 148 721.00 | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 329.00 | 231 713.00 | | 234 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 901.00 | 80 402.00 | | 51 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | -2 963.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | 18 016.00 | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 7 816.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | 10 200.00 | | 49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | 1 493.00 | | 18 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 403.00 | 1 493.00 | | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 876.00 | 27 861.00 | 55 014.00 | 82 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 916.00 | 51 901.00 | 55 014.00 | 106 916.00 |