| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 14 424.00 | 6 672.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 14 424.00 | 216 672.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 551.00 | 14 424.00 | 246 127.00 | 260 551.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 9 100.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 55.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | 35 421.00 | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 72 792.00 | 45 676.00 | | 72 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 369.00 | 148 579.00 | | 122 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | 65 999.00 | | 50 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 1 454.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 335.00 | 216 032.00 | | 173 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 127.00 | 261 708.00 | | 246 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 716.00 | 93 663.00 | | 77 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | -3 083.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 032.00 | 45 083.00 | | 36 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916.00 | 9 662.00 | | 8 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | 35 421.00 | | 27 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 3 979.00 | 14 424.00 | 10 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 445.00 | 3 979.00 | 14 424.00 | 10 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 369.00 | 26 749.00 | 95 619.00 | 122 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VP Divers | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 335.00 | 77 716.00 | 95 619.00 | 173 335.00 |