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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 19 896.00 | 1 200.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 19 896.00 | 211 200.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 593.00 | 19 896.00 | 242 698.00 | 262 593.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 76 800.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 92.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | 49 421.00 | | 30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 153 953.00 | 127 413.00 | | 153 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 014.00 | 82 876.00 | | 55 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 337.00 | 23 237.00 | | 23 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 803.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 744.00 | 106 916.00 | | 88 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 698.00 | 234 329.00 | | 242 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 579.00 | 51 901.00 | | 26 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | -1 956.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 004.00 | 55 001.00 | | 35 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179.00 | 5 579.00 | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 825.00 | 49 421.00 | | 30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 014.00 | 28 435.00 | 26 579.00 | 55 014.00 |
VI Groupe et associés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 744.00 | 62 165.00 | 26 579.00 | 88 744.00 |