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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 096.00 | 10 445.00 | 10 651.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 096.00 | 10 445.00 | 220 651.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CF Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 153.00 | 10 445.00 | 261 708.00 | 272 153.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -18 714.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 421.00 | 27 969.00 | | 35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 45 676.00 | 10 255.00 | | 45 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 579.00 | 174 259.00 | | 148 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 999.00 | 87 522.00 | | 65 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 163.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 032.00 | 262 945.00 | | 216 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 708.00 | 273 200.00 | | 261 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 663.00 | 114 366.00 | | 93 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 083.00 | -3 836.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 083.00 | 36 246.00 | | 45 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662.00 | 8 278.00 | | 9 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 421.00 | 27 969.00 | | 35 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 3 979.00 | 10 445.00 | 6 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | 3 979.00 | 10 445.00 | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 579.00 | 26 210.00 | 110 348.00 | 148 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VP Divers | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 032.00 | 93 663.00 | 110 348.00 | 216 032.00 |