| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 534.00 | 1 125 322.00 | 2 476 212.00 | 3 601 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 713.00 | 16 546.00 | 65 167.00 | 81 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 683 247.00 | 1 141 868.00 | 2 541 379.00 | 3 683 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 996.00 | | 1 363 996.00 | 1 363 996.00 |
BZ Autres créances | 282 076.00 | | 282 076.00 | 282 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 072.00 | | 1 646 072.00 | 1 646 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 319.00 | 1 141 868.00 | 4 187 451.00 | 5 329 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 314.00 | 321 645.00 | | 233 314.00 |
DL TOTAL (I) | 555 959.00 | 322 645.00 | | 555 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 347.00 | 13 160.00 | | 28 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 347.00 | 13 160.00 | | 28 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 402.00 | 4 546.00 | | 72 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 702.00 | 4 652 652.00 | | 1 426 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 469.00 | 1 086 455.00 | | 1 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 872.00 | 1 112 984.00 | | 831 872.00 |
EA Autres dettes | 151 700.00 | 24 561.00 | | 151 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 145.00 | 6 881 197.00 | | 3 603 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 451.00 | 7 217 002.00 | | 4 187 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 320.00 | | 7 294 320.00 | 7 294 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 320.00 | | 7 294 320.00 | 7 294 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 108 409.00 | | 20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 761.00 | 4 216 500.00 | | 7 289 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 447.00 | 3 894 854.00 | | 7 056 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 314.00 | 321 645.00 | | 233 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 429.00 | | 107 879.00 | 3 577 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 3 683 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 3 683 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 929.00 | | 107 879.00 | 3 576 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 879.00 | 731 366.00 | 378.00 | 410 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 879.00 | 731 366.00 | 378.00 | 410 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 160.00 | 15 187.00 | | 13 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 160.00 | 15 187.00 | | 13 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 469.00 | 1 120 469.00 | | 1 120 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426 702.00 | 1 426 702.00 | | 1 426 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 451.00 | 4 187 451.00 | | 4 187 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 145.00 | 3 603 145.00 | | 3 603 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |