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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 104.00 | 3 178 628.00 | 319 475.00 | 3 498 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 937.00 | 66 027.00 | 15 910.00 | 81 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 040.00 | 3 244 655.00 | 335 385.00 | 3 580 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 008.00 | | 1 769 008.00 | 1 769 008.00 |
BZ Autres créances | 2 105 418.00 | | 2 105 418.00 | 2 105 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 384.00 | | 4 048 384.00 | 4 048 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 424.00 | 3 244 655.00 | 4 383 769.00 | 7 628 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 770 924.00 | 766 640.00 | | 770 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 002.00 | 294 284.00 | | 275 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 026.00 | 1 062 024.00 | | 1 047 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 774.00 | 51 980.00 | | 68 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 774.00 | 51 980.00 | | 68 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 547.00 | 1 944 477.00 | | 1 717 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 597.00 | 1 132 036.00 | | 1 223 597.00 |
EA Autres dettes | 283 085.00 | 40 943.00 | | 283 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 969.00 | 3 332 649.00 | | 3 267 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 769.00 | 4 446 653.00 | | 4 383 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 071 246.00 | | 10 071 246.00 | 10 071 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 246.00 | | 10 071 246.00 | 10 071 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 373 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 273.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 400.00 | 35 540.00 | | 47 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 955.00 | -4 431.00 | | 120 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 209.00 | 9 589 289.00 | | 10 164 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 207.00 | 9 295 005.00 | | 9 889 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 002.00 | 294 284.00 | | 275 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 377.00 | | 10 000.00 | 3 572 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 3 580 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 3 580 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 377.00 | | 10 000.00 | 3 572 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 446.00 | 726 545.00 | 2 336.00 | 2 520 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 446.00 | 726 545.00 | 2 336.00 | 2 520 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 980.00 | 16 794.00 | | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 980.00 | 16 794.00 | | 51 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 547.00 | 1 717 547.00 | | 1 717 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 690.00 | 427 690.00 | | 427 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 008.00 | 1 769 008.00 | | 1 769 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 513.00 | 1 872 513.00 | | 1 872 513.00 |
VI Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 384.00 | 3 880 384.00 | | 3 880 384.00 |
VW T.V.A. | 325 893.00 | 325 893.00 | | 325 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 969.00 | 3 267 969.00 | | 3 267 969.00 |