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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 104.00 | 2 467 831.00 | 1 020 272.00 | 3 488 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 52 615.00 | 31 658.00 | 84 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 377.00 | 2 520 446.00 | 1 051 930.00 | 3 572 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 355.00 | | 1 422 355.00 | 1 422 355.00 |
BZ Autres créances | 1 794 264.00 | | 1 794 264.00 | 1 794 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 723.00 | | 3 394 723.00 | 3 394 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 100.00 | 2 520 446.00 | 4 446 653.00 | 6 967 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 766 640.00 | | | 766 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 284.00 | | | 294 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 024.00 | | | 1 062 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 477.00 | | | 1 944 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 036.00 | | | 1 132 036.00 |
EA Autres dettes | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 649.00 | | | 3 332 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 653.00 | | | 4 446 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 649.00 | | | 3 332 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 003 241.00 | | 9 003 241.00 | 9 003 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 241.00 | | 9 003 241.00 | 9 003 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 203 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 187.00 | | | 501 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 273.00 | | | -49 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 289.00 | | | 9 589 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 005.00 | | | 9 295 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 284.00 | | | 294 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 247.00 | | 59 130.00 | 3 778 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 3 572 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 3 572 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 247.00 | | 59 130.00 | 3 778 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 041.00 | 767 189.00 | 142 784.00 | 1 896 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 041.00 | 767 189.00 | 142 784.00 | 1 896 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | 14 711.00 | 7 531.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | 14 711.00 | 7 531.00 | 44 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 711.00 | 7 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 477.00 | 1 944 477.00 | | 1 944 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 182.00 | 388 182.00 | | 388 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 305.00 | 310 305.00 | | 310 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 355.00 | 1 422 355.00 | | 1 422 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 329 875.00 | 329 875.00 | | 329 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 539.00 | 1 454 539.00 | | 1 454 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 723.00 | 3 226 723.00 | | 3 226 723.00 |
VW T.V.A. | 325 638.00 | 325 638.00 | | 325 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 649.00 | 3 332 649.00 | | 3 332 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604 377.00 | | | 604 377.00 |
ST Autres comptes | 2 373 601.00 | | | 2 373 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
YT Sous‐traitance | 688 730.00 | | | 688 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228 796.00 | | | 1 228 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 626.00 | | | 1 662 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 509.00 | | | 884 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373 149.00 | | | 5 373 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |