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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 104.00 | 3 486 814.00 | 11 289.00 | 3 498 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 937.00 | 81 775.00 | 162.00 | 81 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 040.00 | 3 568 589.00 | 161 451.00 | 3 730 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 355.00 | | 1 806 355.00 | 1 806 355.00 |
BZ Autres créances | 2 629 864.00 | | 2 629 864.00 | 2 629 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 178.00 | | 4 610 178.00 | 4 610 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 218.00 | 3 568 589.00 | 4 771 629.00 | 8 340 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 775 926.00 | 770 924.00 | | 775 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 299.00 | 275 002.00 | | 547 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 326.00 | 1 047 026.00 | | 1 324 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 862.00 | 68 774.00 | | 76 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 862.00 | 68 774.00 | | 76 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 524.00 | 33 071.00 | | 127 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 169.00 | 1 717 547.00 | | 1 658 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 492.00 | 1 223 597.00 | | 1 158 492.00 |
EA Autres dettes | 236 924.00 | 283 085.00 | | 236 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 332.00 | 10 669.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 441.00 | 3 267 969.00 | | 3 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 629.00 | 4 383 769.00 | | 4 771 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 441.00 | | | 3 370 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 906 749.00 | | 8 906 749.00 | 8 906 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 749.00 | | 8 906 749.00 | 8 906 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 120 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 990.00 | 47 400.00 | | 129 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 679.00 | 120 955.00 | | 245 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 518.00 | 10 164 209.00 | | 8 972 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 218.00 | 9 889 207.00 | | 8 425 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 299.00 | 275 002.00 | | 547 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 040.00 | | 150 000.00 | 3 580 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 040.00 | | 150 000.00 | 3 580 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 655.00 | 323 934.00 | | 3 244 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 655.00 | 323 934.00 | | 3 244 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 774.00 | 21 174.00 | 13 086.00 | 68 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 774.00 | 21 174.00 | 13 086.00 | 68 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 169.00 | 1 658 169.00 | | 1 658 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 355.00 | 1 806 355.00 | | 1 806 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 288 038.00 | 288 038.00 | | 288 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 585.00 | 2 329 585.00 | | 2 329 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 178.00 | 4 442 178.00 | | 4 442 178.00 |
VW T.V.A. | 263 456.00 | 263 456.00 | | 263 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 441.00 | 3 370 441.00 | | 3 370 441.00 |