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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 804.00 | 3 541 981.00 | 1 142 823.00 | 4 684 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 883 983.00 | | 883 983.00 | 883 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 723.00 | 3 623 918.00 | 2 026 806.00 | 5 650 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 399.00 | | 1 707 399.00 | 1 707 399.00 |
BZ Autres créances | 799 477.00 | | 799 477.00 | 799 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 877.00 | | 2 674 877.00 | 2 674 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 600.00 | 3 623 918.00 | 4 701 682.00 | 8 325 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 582 511.00 | | | 582 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 253.00 | | | 512 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 863.00 | | | 1 095 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 295.00 | | | 2 341 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 811.00 | | | 1 125 811.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 314.00 | | | 3 518 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 682.00 | | | 4 701 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 314.00 | | | 3 518 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 355 817.00 | | 9 355 817.00 | 9 355 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355 817.00 | | 9 355 817.00 | 9 355 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 928.00 | |
GE Autres charges | | | 142 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 454.00 | | | 9 395 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 201.00 | | | 8 883 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 253.00 | | | 512 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 040.00 | | 2 070 683.00 | 3 730 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 5 650 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 5 650 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 040.00 | | 2 070 683.00 | 3 730 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 589.00 | 55 329.00 | | 3 568 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 589.00 | 55 329.00 | | 3 568 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 295.00 | 2 341 295.00 | | 2 341 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 748.00 | 311 748.00 | | 311 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 399.00 | 1 707 399.00 | | 1 707 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
VC Groupe et associés | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 877.00 | 2 506 877.00 | | 2 506 877.00 |
VW T.V.A. | 284 567.00 | 284 567.00 | | 284 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 314.00 | 3 518 314.00 | | 3 518 314.00 |