| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 2 556.00 | 2 597.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 39.00 | 504.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 926.00 | 12 584.00 | 14 342.00 | 26 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 422.00 | 15 179.00 | 18 243.00 | 33 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BZ Autres créances | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CF Disponibilités | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 527.00 | | 238 527.00 | 238 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 949.00 | 15 179.00 | 256 770.00 | 271 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 409.00 | | | -42 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 832.00 | -42 409.00 | | -53 832.00 |
DL TOTAL (I) | -94 241.00 | -40 409.00 | | -94 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 258 881.00 | | 295 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 47 328.00 | | 55 737.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 010.00 | 306 713.00 | | 351 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 770.00 | 266 304.00 | | 256 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 010.00 | 306 713.00 | | 351 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 528.00 | | 1 894.00 | 31 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | | 1 894.00 | 25 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 10 424.00 | | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 1 718.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 8 706.00 | | 3 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 295 274.00 | | 295 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 366.00 | 114 566.00 | 800.00 | 115 366.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 010.00 | 351 010.00 | | 351 010.00 |