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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 326.00 | 302.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 666.00 | 2 257.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 422.00 | 26 582.00 | 840.00 | 27 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 773.00 | 32 574.00 | 4 199.00 | 36 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
BZ Autres créances | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CF Disponibilités | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 184.00 | | 341 184.00 | 341 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 957.00 | 32 574.00 | 345 383.00 | 377 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 648.00 | -96 241.00 | | -111 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | -15 408.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | -109 313.00 | -109 648.00 | | -109 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 3 448.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | 414 971.00 | | 317 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 779.00 | 59 688.00 | | 88 779.00 |
EA Autres dettes | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 696.00 | 478 107.00 | | 454 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 383.00 | 368 458.00 | | 345 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 696.00 | 478 107.00 | | 454 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 646.00 | | 1 127.00 | 35 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | | 1 127.00 | 29 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 908.00 | 6 666.00 | | 25 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 1 038.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | 5 628.00 | | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VB T. V. A. | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 696.00 | 454 696.00 | | 454 696.00 |