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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 6 649.00 | 1 016.00 | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 136.00 | 787.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 835.00 | 29 616.00 | 31 219.00 | 60 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 38 401.00 | 33 822.00 | 72 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BZ Autres créances | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 330 862.00 | | 330 862.00 | 330 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 185.00 | | 506 185.00 | 506 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 407.00 | 38 401.00 | 540 007.00 | 578 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 387.00 | -111 313.00 | | -60 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | 50 926.00 | | 44 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 14 417.00 | -58 387.00 | | 14 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 3 122.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 4 956.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 968.00 | 347 174.00 | | 429 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 59 307.00 | | 54 113.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 590.00 | 414 559.00 | | 525 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 007.00 | 356 172.00 | | 540 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 590.00 | 414 559.00 | | 525 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 065.00 | 3 122.00 | | 8 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 109 463.00 | | 1 109 463.00 | 1 109 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 632.00 | | 1 109 632.00 | 1 109 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 1 452.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 1 452.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 185.00 | 1 300 502.00 | | 1 115 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 768.00 | 1 249 576.00 | | 1 070 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 417.00 | 50 926.00 | | 44 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 610.00 | | 31 613.00 | 40 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | | 31 613.00 | 32 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 4 490.00 | | 33 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 162.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | 3 328.00 | | 28 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 968.00 | 429 968.00 | | 429 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VP Divers | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 590.00 | 525 590.00 | | 525 590.00 |