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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 5 487.00 | 2 178.00 | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 1 401.00 | 1 522.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 27 022.00 | 2 199.00 | 29 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 610.00 | 33 911.00 | 6 699.00 | 40 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BT Marchandises | -191.00 | | -191.00 | -191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BZ Autres créances | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CF Disponibilités | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 473.00 | | 349 473.00 | 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 082.00 | 33 911.00 | 356 172.00 | 390 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 313.00 | -111 648.00 | | -111 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 926.00 | 335.00 | | 50 926.00 |
DL TOTAL (I) | -58 387.00 | -109 313.00 | | -58 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 6 476.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 174.00 | 317 917.00 | | 347 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 88 779.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | | 41 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 559.00 | 454 696.00 | | 414 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 172.00 | 345 383.00 | | 356 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 559.00 | 454 696.00 | | 414 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 773.00 | | 3 837.00 | 36 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 2 037.00 | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | | 1 800.00 | 30 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574.00 | 1 336.00 | | 32 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 161.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | 1 175.00 | | 27 248.00 |