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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 673.00 | 250.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 337.00 | 33 896.00 | 44 441.00 | 78 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 725.00 | 44 234.00 | 45 491.00 | 89 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BT Marchandises | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
BZ Autres créances | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CF Disponibilités | 413 717.00 | | 413 717.00 | 413 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 810.00 | | 630 810.00 | 630 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 535.00 | 44 234.00 | 676 301.00 | 720 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 970.00 | -60 387.00 | | -15 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 970.00 | 44 417.00 | | 117 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 680.00 | 28 387.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 146 680.00 | 14 417.00 | | 146 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862.00 | 8 065.00 | | 13 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 4 402.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 519.00 | 429 968.00 | | 384 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 850.00 | 54 113.00 | | 90 850.00 |
EA Autres dettes | 35 088.00 | 29 042.00 | | 35 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 621.00 | 525 590.00 | | 529 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 301.00 | 540 007.00 | | 676 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 621.00 | 525 590.00 | | 529 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862.00 | 8 065.00 | | 13 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 326 003.00 | | 1 326 003.00 | 1 326 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 003.00 | | 1 326 003.00 | 1 326 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | 2 810.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 2 810.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | 2 654.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 547.00 | 1 115 185.00 | | 1 424 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 577.00 | 1 070 768.00 | | 1 306 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 970.00 | 44 417.00 | | 117 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 223.00 | | 17 502.00 | 72 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 758.00 | | 17 502.00 | 63 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 401.00 | 5 834.00 | | 38 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 1 016.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 4 818.00 | | 31 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 519.00 | 384 519.00 | | 384 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VC Groupe et associés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 621.00 | 529 621.00 | | 529 621.00 |