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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 2 034.00 | 4 600.00 | 6 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749.00 | 2 034.00 | 34 714.00 | 36 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BT Marchandises | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BZ Autres créances | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CF Disponibilités | 624 552.00 | | 624 552.00 | 624 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 592.00 | | 809 592.00 | 809 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 341.00 | 2 034.00 | 844 306.00 | 846 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 245.00 | | | 441 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 306.00 | | | 844 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 755.00 | | 1 036 755.00 | 1 036 755.00 |
FG Production vendue services | 1 587 576.00 | | 1 587 576.00 | 1 587 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 331.00 | | 2 624 331.00 | 2 624 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 447 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 510.00 | | | 2 682 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 449.00 | | | 2 661 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 931.00 | 158 931.00 | | 158 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VC Groupe et associés | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 245.00 | 441 245.00 | | 441 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |