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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 535 622.00 | 400 139.00 | 1 135 483.00 | 1 535 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 476.00 | 118 188.00 | 207 287.00 | 325 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 807.00 | 175.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 081.00 | 520 134.00 | 1 342 946.00 | 1 863 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CF Disponibilités | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 641.00 | | 259 641.00 | 259 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 722.00 | 520 134.00 | 1 602 587.00 | 2 122 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 799.00 | 108 808.00 | | 83 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 580.00 | -25 008.00 | | -257 580.00 |
DL TOTAL (I) | 101 219.00 | 358 799.00 | | 101 219.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 346.00 | 1 250 844.00 | | 1 184 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 872.00 | 159 557.00 | | 188 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | 79 960.00 | | 65 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 368.00 | 1 490 361.00 | | 1 438 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 587.00 | 1 912 160.00 | | 1 602 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FG Production vendue services | 630 027.00 | | 630 027.00 | 630 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 909.00 | | 636 909.00 | 636 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 33.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 33.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -33.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 898.00 | 1 604 661.00 | | 715 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 478.00 | 1 629 670.00 | | 973 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 580.00 | -25 008.00 | | -257 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 110.00 | | 11 500.00 | 1 863 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 5 779.00 | 1 863 081.00 | 5 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 5 779.00 | 1 863 081.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 110.00 | | 11 500.00 | 1 863 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 553.00 | 153 985.00 | 5 403.00 | 371 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 553.00 | 153 985.00 | 5 403.00 | 371 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 872.00 | 188 872.00 | | 188 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 347.00 | 148 257.00 | 601 082.00 | 1 184 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
VP Divers | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 957.00 | 205 957.00 | | 205 957.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 368.00 | 402 279.00 | 601 082.00 | 1 438 368.00 |