| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 650.00 | 167 038.00 | 1 307 613.00 | 1 474 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 890.00 | 51 086.00 | 258 804.00 | 309 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 660.00 | 1 322.00 | 1 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 523.00 | 218 784.00 | 1 567 739.00 | 1 786 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BT Marchandises | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 99 425.00 | | 99 425.00 | 99 425.00 |
CF Disponibilités | 478 699.00 | | 478 699.00 | 478 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 110.00 | | 710 110.00 | 710 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 633.00 | 218 784.00 | 2 277 849.00 | 2 496 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 053.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 432.00 | 20 009.00 | | 87 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 376.00 | 211 370.00 | | 71 376.00 |
DL TOTAL (I) | 433 808.00 | 482 432.00 | | 433 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 172.00 | 1 460 087.00 | | 1 395 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 926.00 | 260 176.00 | | 188 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 086.00 | 188 107.00 | | 182 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 667.00 | 195 032.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | 39 042.00 | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 041.00 | 2 146 490.00 | | 1 844 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 849.00 | 2 760 922.00 | | 2 277 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 603.00 | | 1 187 603.00 | 1 187 603.00 |
FG Production vendue services | 1 695 102.00 | | 1 695 102.00 | 1 695 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 705.00 | | 2 882 705.00 | 2 882 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 796.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 396 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 79 627.00 | | 13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 272.00 | 2 594 782.00 | | 3 061 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 895.00 | 2 383 412.00 | | 2 989 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 376.00 | 211 369.00 | | 71 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 841.00 | | 117 981.00 | 1 749 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 299.00 | | 1 786 523.00 | 81 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | | 1 786 523.00 | 81 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 841.00 | | 117 981.00 | 1 749 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 469.00 | 149 315.00 | | 69 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | 149 315.00 | | 69 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VC Groupe et associés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 925.00 | 144 095.00 | 591 881.00 | 1 392 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 041.00 | 595 211.00 | 591 881.00 | 1 844 041.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |