| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 229.00 | | 2 219 229.00 | 2 219 229.00 |
CF Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 048.00 | | 2 311 048.00 | 2 311 048.00 |
CU Autres participations | 2 200 790.00 | | 2 200 790.00 | 2 200 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 016.00 | | | 600 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 467.00 | | | 879 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 569.00 | | | 1 480 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 147.00 | | | 822 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 479.00 | | | 830 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 048.00 | | | 2 311 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 089.00 | | | 902 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 467.00 | | | 879 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 219 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 229.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 21 219.00 | 351 304.00 | 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 882.00 | 443.00 | 18 439.00 | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 479.00 | 31 697.00 | 351 304.00 | 830 479.00 |