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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 433.00 | | 2 304 433.00 | 2 304 433.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 382.00 | | 2 339 382.00 | 2 339 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 193 140.00 | | 2 193 140.00 | 2 193 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 139.00 | 43 974.00 | | 47 139.00 |
DG Autres réserves | 895 622.00 | 835 493.00 | | 895 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 938.00 | 63 294.00 | | 50 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 562.00 | 3 324.00 | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 277.00 | 1 546 101.00 | | 1 599 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 920.00 | 800 873.00 | | 714 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 310.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 105.00 | 803 183.00 | | 740 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 382.00 | 2 349 283.00 | | 2 339 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 164.00 | 489 448.00 | | 114 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 144.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 2 382.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -2 382.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 466.00 | -3 170.00 | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 483.00 | 80 968.00 | | 67 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545.00 | 17 674.00 | | 16 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 938.00 | 63 294.00 | | 50 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 064.00 | | 14 369.00 | 2 290 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 064.00 | | 14 369.00 | 2 290 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 324.00 | 2 238.00 | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | 2 238.00 | | 3 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 053.00 | 87 112.00 | 362 734.00 | 713 053.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 405.00 | 33 112.00 | 111 293.00 | 144 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 105.00 | 114 164.00 | 362 734.00 | 740 105.00 |