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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 066.00 | | 2 266 066.00 | 2 266 066.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 046.00 | | 2 319 046.00 | 2 319 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 193 140.00 | | 2 193 140.00 | 2 193 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 903.00 | 49 686.00 | | 53 903.00 |
DG Autres réserves | 1 024 129.00 | 944 013.00 | | 1 024 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 999.00 | 84 333.00 | | 87 999.00 |
DK Provisions réglementées | 10 038.00 | 7 800.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 085.00 | 1 685 848.00 | | 1 776 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 831.00 | 627 580.00 | | 538 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 256.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 961.00 | 658 660.00 | | 542 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 046.00 | 2 344 508.00 | | 2 319 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 483.00 | 121 237.00 | | 95 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 2 246.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -2 143.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 281.00 | -4 549.00 | | -4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 783.00 | 98 384.00 | | 100 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783.00 | 14 050.00 | | 12 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 999.00 | 84 333.00 | | 87 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 513.00 | | | 2 300 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 447.00 | 2 266 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 447.00 | 2 266 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 513.00 | | | 2 300 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 800.00 | 2 238.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 2 238.00 | | 7 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 424.00 | 89 946.00 | 374 540.00 | 537 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 376.00 | 24 450.00 | 72 926.00 | 97 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 961.00 | 95 483.00 | 374 540.00 | 542 961.00 |