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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 064.00 | | 2 290 064.00 | 2 290 064.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 283.00 | | 2 349 283.00 | 2 349 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 193 140.00 | | 2 193 140.00 | 2 193 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
DG Autres réserves | 835 493.00 | | | 835 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | 879 467.00 | | 63 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 324.00 | 1 086.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 101.00 | 1 480 569.00 | | 1 546 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 873.00 | 822 147.00 | | 800 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 160.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 183.00 | 830 479.00 | | 803 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 283.00 | 2 311 048.00 | | 2 349 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 130.00 | 31 697.00 | | 90 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 1 086.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 1 086.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -1 086.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | 5 244.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 968.00 | 902 089.00 | | 80 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674.00 | 22 622.00 | | 17 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 294.00 | 879 467.00 | | 63 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 229.00 | | 70 836.00 | 2 219 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 229.00 | | 70 836.00 | 2 219 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 2 238.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 2 238.00 | | 1 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 409.00 | 401 409.00 | | 401 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 464.00 | 399 464.00 | | 399 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 202.00 | 16 278.00 | 96 924.00 | 113 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 183.00 | 803 183.00 | | 803 183.00 |