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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 513.00 | | 2 300 513.00 | 2 300 513.00 |
BZ Autres créances | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 508.00 | | 2 344 508.00 | 2 344 508.00 |
CU Autres participations | 2 193 140.00 | | 2 193 140.00 | 2 193 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 016.00 | 600 016.00 | | 600 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 686.00 | 47 139.00 | | 49 686.00 |
DG Autres réserves | 944 013.00 | 895 622.00 | | 944 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 333.00 | 50 938.00 | | 84 333.00 |
DK Provisions réglementées | 7 800.00 | 5 562.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 848.00 | 1 599 277.00 | | 1 685 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 580.00 | 714 920.00 | | 627 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 824.00 | 22 777.00 | | 29 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 257.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 660.00 | 740 105.00 | | 658 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 508.00 | 2 339 382.00 | | 2 344 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 237.00 | 114 164.00 | | 121 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 114.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 114.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 183.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 2 421.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -2 307.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 549.00 | -5 466.00 | | -4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 384.00 | 67 483.00 | | 98 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050.00 | 16 545.00 | | 14 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 333.00 | 50 938.00 | | 84 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 433.00 | | | 2 304 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 2 300 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 2 300 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 433.00 | | | 2 304 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 562.00 | 2 238.00 | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 2 238.00 | | 5 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 941.00 | 88 518.00 | 368 589.00 | 625 941.00 |
VI Groupe et associés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 368.00 | 37 995.00 | 107 373.00 | 145 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 660.00 | 121 237.00 | 368 589.00 | 658 660.00 |