| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 397.00 | 14 744.00 | 6 654.00 | 21 397.00 |
AP Constructions | 171 324.00 | 70 994.00 | 100 331.00 | 171 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 755.00 | 148 526.00 | 17 229.00 | 165 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 037.00 | 214 218.00 | 72 819.00 | 287 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 999.00 | 448 481.00 | 282 518.00 | 730 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 473.00 | 73 563.00 | 4 244 911.00 | 4 318 473.00 |
BZ Autres créances | 5 714 592.00 | | 5 714 592.00 | 5 714 592.00 |
CF Disponibilités | 529 410.00 | | 529 410.00 | 529 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742 609.00 | 73 563.00 | 10 669 046.00 | 10 742 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 608.00 | 522 044.00 | 10 951 564.00 | 11 473 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 313.00 | 5 403 972.00 | | 4 591 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 463.00 | -812 659.00 | | 402 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 326.00 | 4 910 863.00 | | 5 313 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 920.00 | 81 718.00 | | 164 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 920.00 | 81 718.00 | | 164 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 786.00 | 1 354 709.00 | | 1 887 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 519.00 | 898 884.00 | | 1 037 519.00 |
EA Autres dettes | 2 548 013.00 | 1 563 294.00 | | 2 548 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 318.00 | 3 816 888.00 | | 5 473 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 564.00 | 8 809 469.00 | | 10 951 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 318.00 | 3 816 888.00 | | 5 473 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 505 167.00 | 120 811.00 | 18 625 978.00 | 18 505 167.00 |
FG Production vendue services | 50 986.00 | 1 191 404.00 | 1 242 390.00 | 50 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556 154.00 | 1 312 215.00 | 19 868 369.00 | 18 556 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 247.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 552 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 538.00 | 206 172.00 | | 162 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 200.00 | 26 074.00 | | 55 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 200.00 | 26 074.00 | | 58 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 443.00 | 68 566.00 | | 116 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 205.00 | 68 566.00 | | 227 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 005.00 | -42 492.00 | | -169 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288 159.00 | 15 689 457.00 | | 20 288 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 885 697.00 | 16 502 116.00 | | 19 885 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 463.00 | -812 659.00 | | 402 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 217.00 | | 73 939.00 | 712 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 85 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 158.00 | 730 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 135.00 | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 570.00 | 624 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 269.00 | | 7 264.00 | 19 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 571.00 | | 52 115.00 | 620 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 377.00 | | 14 560.00 | 72 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 665.00 | 61 036.00 | 49 104.00 | 436 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 1 171.00 | 5 135.00 | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 951.00 | 59 865.00 | 43 968.00 | 417 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 718.00 | 138 402.00 | 55 200.00 | 81 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 916.00 | | 197 916.00 | 197 916.00 |
6T Sur comptes clients | 27 265.00 | 46 298.00 | | 27 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 181.00 | 46 298.00 | 197 916.00 | 225 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 899.00 | 184 700.00 | 253 116.00 | 306 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 545.00 | 197 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 155.00 | 55 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 786.00 | 1 887 786.00 | | 1 887 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 285.00 | 356 285.00 | | 356 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 134.00 | 323 134.00 | | 323 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 013.00 | 2 548 013.00 | | 2 548 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 040.00 | | | 4 236 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
VB T. V. A. | 490 029.00 | | | 490 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 058 708.00 | | | 5 058 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 206.00 | 10 153 772.00 | 82 434.00 | 10 236 206.00 |
VW T.V.A. | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 318.00 | 5 473 318.00 | | 5 473 318.00 |