| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 309.00 | 43 304.00 | 27 005.00 | 70 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 836.00 | 93 776.00 | 51 061.00 | 144 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961 052.00 | 4 575.00 | 4 956 477.00 | 4 961 052.00 |
BZ Autres créances | 5 589 647.00 | | 5 589 647.00 | 5 589 647.00 |
CF Disponibilités | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 534.00 | 4 575.00 | 10 996 959.00 | 11 001 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 371.00 | 98 351.00 | 11 048 020.00 | 11 146 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 2 406 727.00 | 94 051.00 | | 2 406 727.00 |
DH Report à nouveau | | 3 772 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 805.00 | 540 398.00 | | 371 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 032.00 | 4 632 227.00 | | 3 004 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 679.00 | 171 440.00 | | 147 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 679.00 | 171 440.00 | | 147 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 786.00 | 2 875 674.00 | | 2 813 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 102.00 | 1 009 979.00 | | 1 342 102.00 |
EA Autres dettes | 3 740 420.00 | 2 833 927.00 | | 3 740 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 308.00 | 6 719 580.00 | | 7 896 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 020.00 | 11 523 247.00 | | 11 048 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 508 207.00 | | 24 508 207.00 | 24 508 207.00 |
FG Production vendue services | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 570 137.00 | | 24 570 137.00 | 24 570 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 643 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 612 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 969 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 740.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 440.00 | 42 000.00 | | 46 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890.00 | 44 740.00 | | 48 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 933.00 | 46 440.00 | | 30 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 147.00 | 46 440.00 | | 31 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | -1 700.00 | | 17 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 692 848.00 | 20 257 146.00 | | 24 692 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 321 043.00 | 19 716 748.00 | | 24 321 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 805.00 | 540 398.00 | | 371 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 120.00 | 14 992.00 | 28 276.00 | 158 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 235.00 | 14 849.00 | 28 276.00 | 121 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | 143.00 | | 23 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 989.00 | 10 849.00 | 28 062.00 | 110 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 017.00 | 10 849.00 | 28 062.00 | 98 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 440.00 | 30 933.00 | 54 694.00 | 171 440.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | 1 082.00 | 506.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 1 082.00 | 506.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 439.00 | 32 015.00 | 55 200.00 | 175 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 786.00 | 2 813 786.00 | | 2 813 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 232.00 | 462 232.00 | | 462 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 370.00 | 287 370.00 | | 287 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 725.00 | 142 725.00 | | 142 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 420.00 | 3 740 420.00 | | 3 740 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 789.00 | 4 957 789.00 | | 4 957 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 729 853.00 | 729 853.00 | | 729 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 857 633.00 | 4 857 633.00 | | 4 857 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604 672.00 | 10 580 616.00 | 24 056.00 | 10 604 672.00 |
VW T.V.A. | 316 100.00 | 316 100.00 | | 316 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 308.00 | 7 896 308.00 | | 7 896 308.00 |