| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 397.00 | 17 165.00 | 4 232.00 | 21 397.00 |
AP Constructions | 171 324.00 | 89 063.00 | 82 262.00 | 171 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 755.00 | 153 039.00 | 12 716.00 | 165 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 472.00 | 241 037.00 | 66 435.00 | 307 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 803.00 | 500 303.00 | 252 500.00 | 752 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 891.00 | 72 601.00 | 4 063 290.00 | 4 135 891.00 |
BZ Autres créances | 6 287 370.00 | | 6 287 370.00 | 6 287 370.00 |
CF Disponibilités | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 689.00 | | 126 689.00 | 126 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681 324.00 | 72 601.00 | 10 608 723.00 | 10 681 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 127.00 | 572 904.00 | 10 861 223.00 | 11 434 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DH Report à nouveau | 4 993 776.00 | 4 591 313.00 | | 4 993 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 838.00 | 402 463.00 | | 562 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 164.00 | 5 313 326.00 | | 5 876 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 529.00 | 164 920.00 | | 266 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 529.00 | 164 920.00 | | 266 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 266.00 | 1 887 786.00 | | 1 373 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 741.00 | 1 037 519.00 | | 854 741.00 |
EA Autres dettes | 2 490 523.00 | 2 548 013.00 | | 2 490 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 530.00 | 5 473 318.00 | | 4 718 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 223.00 | 10 951 564.00 | | 10 861 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 530.00 | 5 473 318.00 | | 4 718 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 914 567.00 | 94 782.00 | 18 009 349.00 | 17 914 567.00 |
FG Production vendue services | 55 763.00 | 1 138 999.00 | 1 194 762.00 | 55 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 970 330.00 | 1 233 781.00 | 19 204 111.00 | 17 970 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 317 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 555.00 | 162 538.00 | | 71 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 986.00 | 55 200.00 | | 13 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 986.00 | 58 200.00 | | 13 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 083.00 | 116 443.00 | | 24 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 536.00 | 106 155.00 | | 90 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 619.00 | 227 205.00 | | 114 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 633.00 | -169 005.00 | | -100 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 320.00 | 95 462.00 | | -94 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 437.00 | 20 288 159.00 | | 19 331 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768 599.00 | 19 885 697.00 | | 18 768 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 838.00 | 402 463.00 | | 562 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 999.00 | | 32 658.00 | 730 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 752 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 644 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 116.00 | | 31 288.00 | 624 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 485.00 | | 1 370.00 | 85 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 598.00 | 62 525.00 | 10 853.00 | 448 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 2 422.00 | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 848.00 | 60 103.00 | 10 853.00 | 433 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 920.00 | 120 536.00 | 18 927.00 | 164 920.00 |
6T Sur comptes clients | 73 563.00 | 7 297.00 | 8 259.00 | 73 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 563.00 | 7 297.00 | 8 259.00 | 73 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 483.00 | 127 833.00 | 27 186.00 | 238 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 298.00 | 13 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 536.00 | 13 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 266.00 | 1 373 266.00 | | 1 373 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 474.00 | 328 474.00 | | 328 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 523.00 | 2 490 523.00 | | 2 490 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 290.00 | | | 4 063 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
VB T. V. A. | 496 102.00 | | | 496 102.00 |
VC Groupe et associés | 5 517 291.00 | | | 5 517 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636 805.00 | 10 564 204.00 | 72 601.00 | 10 636 805.00 |
VW T.V.A. | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 530.00 | 4 718 530.00 | | 4 718 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |