| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 735.00 | 60 517.00 | 23 219.00 | 83 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 120.00 | 110 989.00 | 47 131.00 | 158 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 243.00 | 3 999.00 | 4 587 243.00 | 4 591 243.00 |
BZ Autres créances | 6 650 798.00 | | 6 650 798.00 | 6 650 798.00 |
CF Disponibilités | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 478 897.00 | 3 999.00 | 11 474 898.00 | 11 478 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 017.00 | 114 988.00 | 11 522 029.00 | 11 637 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DH Report à nouveau | 3 772 279.00 | 3 218 637.00 | | 3 772 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 398.00 | 553 642.00 | | 540 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 227.00 | 4 091 830.00 | | 4 632 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 440.00 | 165 694.00 | | 171 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 440.00 | 165 694.00 | | 171 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 674.00 | 1 821 985.00 | | 2 875 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 979.00 | 928 975.00 | | 1 009 979.00 |
EA Autres dettes | 2 832 709.00 | 2 738 428.00 | | 2 832 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 362.00 | 5 489 388.00 | | 6 718 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 029.00 | 9 746 912.00 | | 11 522 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 718 362.00 | 5 489 388.00 | | 6 718 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 029 563.00 | | 20 029 563.00 | 20 029 563.00 |
FG Production vendue services | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 088 805.00 | | 20 088 805.00 | 20 088 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 212 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 715 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 84 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 651 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 203 452.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 740.00 | 203 452.00 | | 44 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 440.00 | 104 580.00 | | 46 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 98 872.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 146.00 | 21 033 482.00 | | 20 257 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 716 748.00 | 20 479 840.00 | | 19 716 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 398.00 | 553 642.00 | | 540 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 474.00 | | 21 588.00 | 148 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 158 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 121 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | | 21 588.00 | 111 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 173.00 | 10 606.00 | 11 942.00 | 112 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | 10 606.00 | 11 942.00 | 99 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 694.00 | 47 746.00 | 42 000.00 | 165 694.00 |
6T Sur comptes clients | 58 729.00 | 943.00 | 55 672.00 | 58 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 729.00 | 943.00 | 55 672.00 | 58 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 423.00 | 48 689.00 | 97 672.00 | 224 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 55 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 440.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 674.00 | 2 875 674.00 | | 2 875 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 067.00 | 337 067.00 | | 337 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 528.00 | 272 528.00 | | 272 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 709.00 | 2 832 709.00 | | 2 832 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 979.00 | 4 587 979.00 | | 4 587 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 611 967.00 | 611 967.00 | | 611 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 911 595.00 | 5 911 595.00 | | 5 911 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 576.00 | 46 053.00 | 43 523.00 | 89 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 328.00 | 11 227 892.00 | 67 436.00 | 11 295 328.00 |
VW T.V.A. | 260 136.00 | 260 136.00 | | 260 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 362.00 | 6 718 362.00 | | 6 718 362.00 |