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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155 631.00 | 2 216 297.00 | 939 334.00 | 3 155 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 421.00 | 651 686.00 | 48 735.00 | 700 421.00 |
AH Fonds commercial | 327 580.00 | | 327 580.00 | 327 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 082 111.00 | 501 158.00 | 11 580 953.00 | 12 082 111.00 |
AN Terrains | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
AP Constructions | 211 682.00 | 207 049.00 | 4 633.00 | 211 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 970.00 | 330.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 839.00 | 2 282 127.00 | 366 712.00 | 2 648 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 130.00 | | 922 130.00 | 922 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118 880.00 | | 1 118 880.00 | 1 118 880.00 |
BF Prêts | 2 994 546.00 | 64 184.00 | 2 930 363.00 | 2 994 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 097 810.00 | 17 215 587.00 | 40 882 223.00 | 58 097 810.00 |
BN En cours de production de biens | 39 453 905.00 | 892 119.00 | 38 561 786.00 | 39 453 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 384.00 | 110.00 | 100 274.00 | 100 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 4 581 398.00 | | 4 581 398.00 | 4 581 398.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 352 570.00 | | 4 352 570.00 | 4 352 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475 640.00 | | 12 475 640.00 | 12 475 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 573 450.00 | 17 215 587.00 | 53 357 863.00 | 70 573 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CU Autres participations | 53 948 273.00 | 16 944 355.00 | 37 003 918.00 | 53 948 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 166.00 | 2 507 114.00 | | 2 507 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 516 369.00 | 19 516 369.00 | | 19 516 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 640 294.00 | 20 189 317.00 | | 20 640 294.00 |
DG Autres réserves | 6 620 204.00 | 6 199 062.00 | | 6 620 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 950.00 | 901 954.00 | | 1 359 950.00 |
DK Provisions réglementées | 46 152.00 | 23 076.00 | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 50 940 861.00 | 49 587 618.00 | | 50 940 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 530.00 | 267.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 267.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 261.00 | 2 058 116.00 | | 1 643 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 171.00 | 719 420.00 | | 457 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 940 888.00 | 29 344 414.00 | | 25 940 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 83 536.00 | | 147 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | 38 794.00 | | 37 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 130 935.00 | 76 757.00 | | 130 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 471.00 | 2 980 789.00 | | 2 416 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 357 863.00 | 52 568 674.00 | | 53 357 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 281 018.00 | 1 518 842.00 | | 1 281 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 253 646.00 | |
FG Production vendue services | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
FM Production stockée | | | 4 677 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 986.00 | 59 340.00 | | 45 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 663.00 | 943 001.00 | | 121 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 649.00 | 1 002 341.00 | | 167 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 206.00 | 753 303.00 | | 377 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 076.00 | 27 621.00 | | 23 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 076.00 | -27 621.00 | | -23 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 105.00 | -1 105 330.00 | | -700 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 613.00 | 1 328 519.00 | | 1 195 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -164 336.00 | 426 565.00 | | -164 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 950.00 | 901 954.00 | | 1 359 950.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -116 302.00 | 57 243.00 | | -116 302.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 24 100.00 | 13 283.00 | | 24 100.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 330 720.00 | 2 237 584.00 | | 1 330 720.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 281 018.00 | 1 518 842.00 | | 1 281 018.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 189.00 | 649 359.00 | | 17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 780 394.00 | | 818 524.00 | 57 780 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 108.00 | 57 886 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 108.00 | 58 097 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 568 711.00 | | 818 524.00 | 57 568 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 500.00 | 1 548.00 | | 205 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 500.00 | 1 548.00 | | 205 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 635 300.00 | 68 840.00 | 62 300.00 | 635 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007 884.00 | 6 884.00 | 6 230.00 | 17 007 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 031 227.00 | 30 224.00 | 6 230.00 | 17 031 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 130.00 | 735 662.00 | | 922 130.00 |
UP Prêts | 2 994 546.00 | 441 392.00 | | 2 994 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 179.00 | 2 265.00 | | 21 179.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VC Groupe et associés | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 261.00 | 431 447.00 | 1 211 815.00 | 1 643 261.00 |
VI Groupe et associés | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882 498.00 | | | 3 882 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560 905.00 | 5 802 369.00 | 2 758 536.00 | 8 560 905.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 471.00 | 1 204 656.00 | 1 211 815.00 | 2 416 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |