| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 3 622.00 | 7 244.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 327 580.00 | 10 671.00 | 316 909.00 | 327 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 409 717.00 | 1 479 342.00 | 10 930 375.00 | 12 409 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
AP Constructions | 211 682.00 | 210 145.00 | 1 537.00 | 211 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 558.00 | 652.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 720.00 | 2 453 710.00 | 275 010.00 | 2 728 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 736.00 | | 1 083 736.00 | 1 083 736.00 |
BF Prêts | 3 155 966.00 | 73 137.00 | 3 082 829.00 | 3 155 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 515 980.00 | 21 774 262.00 | 35 741 717.00 | 57 515 980.00 |
BN En cours de production de biens | 58 158 604.00 | 644 847.00 | 57 513 757.00 | 58 158 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BZ Autres créances | 2 833 138.00 | 12 500.00 | 2 820 638.00 | 2 833 138.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 961 500.00 | | 8 961 500.00 | 8 961 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 861 862.00 | 12 500.00 | 17 849 362.00 | 17 861 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 377 842.00 | 21 786 762.00 | 53 591 079.00 | 75 377 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 53 947 756.00 | 21 487 359.00 | 32 460 397.00 | 53 947 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 478.00 | 2 507 466.00 | | 2 507 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 516 369.00 | 19 516 369.00 | | 19 516 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 790 212.00 | 21 320 269.00 | | 21 790 212.00 |
DG Autres réserves | 7 680 356.00 | 7 284 384.00 | | 7 680 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 263.00 | 939 885.00 | | 167 263.00 |
DK Provisions réglementées | 92 303.00 | 69 227.00 | | 92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 52 004 707.00 | 51 888 327.00 | | 52 004 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 971.00 | 1 261 136.00 | | 1 723 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 699.00 | 547.00 | | 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 699.00 | 547.00 | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 457.00 | 1 218 783.00 | | 784 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 415.00 | 316 904.00 | | 528 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 992 708.00 | 27 937 841.00 | | 32 992 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 102 906.00 | | 128 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 163 826.00 | | 29 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 701.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 113 792.00 | 257 729.00 | | 113 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 409 373.00 | 29 742 592.00 | | 31 409 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 673.00 | 2 060 849.00 | | 1 585 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 591 079.00 | 53 949 723.00 | | 53 591 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 415.00 | | | 528 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 022 785.00 | 2 569 865.00 | | 1 022 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 091 124.00 | |
FG Production vendue services | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
FM Production stockée | | | 4 205 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 22 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 237 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 254.00 | 48 443.00 | | 140 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 264.00 | 211 244.00 | | 312 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 518.00 | 466 788.00 | | 452 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 483.00 | 240 528.00 | | 139 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 913.00 | 126 724.00 | | 428 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 076.00 | -23 076.00 | | -23 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 145.00 | -581 732.00 | | -302 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 466.00 | 1 224 927.00 | | 4 611 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 203.00 | 285 042.00 | | 4 444 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 263.00 | 939 885.00 | | 167 263.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -160 259.00 | -1 004 618.00 | | -160 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 280 201.00 | 2 530 129.00 | | 280 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -742 585.00 | -39 736.00 | | -742 585.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 022 785.00 | 2 569 865.00 | | 1 022 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 661 345.00 | | 847 260.00 | 57 661 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 760.00 | 57 293 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 626.00 | 57 515 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 866.00 | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 438 797.00 | | 836 394.00 | 57 438 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 597.00 | 5 170.00 | | 208 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 597.00 | 1 548.00 | | 208 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 750.00 | 21 630.00 | 1 243.00 | 52 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 227.00 | 23 076.00 | | 69 227.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547.00 | 152.00 | | 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 10 000.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 325 185.00 | 4 259 054.00 | 11 243.00 | 17 325 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 394 959.00 | 4 282 282.00 | 11 243.00 | 17 394 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 139.00 | 186 439.00 | 700.00 | 187 139.00 |
UP Prêts | 3 155 966.00 | 561 142.00 | 2 594 824.00 | 3 155 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VC Groupe et associés | 946 040.00 | 946 040.00 | | 946 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 457.00 | 446 346.00 | 338 110.00 | 784 457.00 |
VI Groupe et associés | 528 635.00 | 528 635.00 | | 528 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 661.00 | 1 685 661.00 | | 1 685 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 037.00 | 3 650 513.00 | 2 595 524.00 | 6 246 037.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 673.00 | 1 247 563.00 | 338 110.00 | 1 585 673.00 |