| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155 631.00 | 2 216 297.00 | 939 334.00 | 3 155 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 487 580.00 | 10 671.00 | 476 909.00 | 487 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 411 515.00 | 2 460 752.00 | 9 950 763.00 | 12 411 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
AP Constructions | 213 182.00 | 212 107.00 | 1 075.00 | 213 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 922.00 | 288.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 215.00 | 2 431 519.00 | 246 696.00 | 2 678 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826 045.00 | | 826 045.00 | 826 045.00 |
BF Prêts | 3 846 795.00 | 59 477.00 | 3 787 318.00 | 3 846 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 150 863.00 | 27 745 530.00 | 30 405 334.00 | 58 150 863.00 |
BN En cours de production de biens | 62 656 639.00 | 646 263.00 | 62 010 376.00 | 62 656 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 821.00 | | 213 821.00 | 213 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BZ Autres créances | 12 498 961.00 | 10 000.00 | 12 488 961.00 | 12 498 961.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 765 692.00 | | 10 765 692.00 | 10 765 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 309 308.00 | 10 000.00 | 23 299 308.00 | 23 309 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 460 172.00 | 27 755 530.00 | 53 704 642.00 | 81 460 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 861 481.00 | 25 650 946.00 | 7 210 535.00 | 32 861 481.00 |
CU Autres participations | 54 047 818.00 | 27 463 080.00 | 26 584 738.00 | 54 047 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 500.00 | 2 507 478.00 | | 2 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 516 369.00 | 19 516 369.00 | | 19 516 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 142 840.00 | 21 873 832.00 | | 22 142 840.00 |
DG Autres réserves | 7 888 554.00 | 7 690 006.00 | | 7 888 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 735.00 | 538 016.00 | | -2 427 735.00 |
DK Provisions réglementées | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
DL TOTAL (I) | 49 993 655.00 | 52 491 828.00 | | 49 993 655.00 |
DP Provisions pour risques | 646 402.00 | 1 298 528.00 | | 646 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 469.00 | 386.00 | | 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 469.00 | 386.00 | | 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 685.00 | 336 443.00 | | 234 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 068 436.00 | 33 246 702.00 | | 36 068 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 148 923.00 | | 149 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 321 644.00 | | 29 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 296 434.00 | 1 992 466.00 | | 3 296 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 914 855.00 | 35 004 400.00 | | 40 914 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 518.00 | 3 139 830.00 | | 3 710 518.00 |
ED (V) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 704 642.00 | 55 632 044.00 | | 53 704 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 226 864.00 | 1 427 683.00 | | -3 226 864.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 575 647.00 | 1 682 832.00 | | 1 575 647.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 416 150.00 | 395 782.00 | | 416 150.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 991 797.00 | 2 078 614.00 | | 1 991 797.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 748 294.00 | 2 898 314.00 | | 2 748 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 197 672.00 | |
FG Production vendue services | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
FM Production stockée | | | 2 413 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 449 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 035 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 309.00 | 81 594.00 | | 56 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 25 960.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 270.00 | 115 921.00 | | 162 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 343.00 | 60 131.00 | | 514 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 844.00 | -105 898.00 | | -607 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 193.00 | 2 445 081.00 | | 1 899 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 929.00 | 1 907 065.00 | | 4 326 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 427 735.00 | 538 016.00 | | -2 427 735.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -277 645.00 | -108 986.00 | | -277 645.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 61 859 304.00 | 71 299 769.00 | | 61 859 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 226 864.00 | 1 427 683.00 | | -3 226 864.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 416 150.00 | 395 782.00 | | 416 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 226 864.00 | 1 427 683.00 | | -3 226 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 117 354.00 | | 3 617 128.00 | 57 117 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 584 969.00 | | 57 925 465.00 | 2 584 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584 969.00 | | 58 149 513.00 | 2 584 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 893 306.00 | | 3 617 128.00 | 56 893 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 769.00 | 4 204.00 | | 218 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 3 622.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 525.00 | 582.00 | | 211 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 696.00 | 8 781.00 | | 50 696.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386.00 | 83.00 | | 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 2 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 077 042.00 | 4 458 014.00 | 2 500.00 | 23 077 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 192 807.00 | 4 458 098.00 | 2 500.00 | 23 192 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 434.00 | 3 296 434.00 | | 3 296 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UP Prêts | 3 846 795.00 | 1 181 287.00 | 2 665 508.00 | 3 846 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 066.00 | 2 411 066.00 | | 2 411 066.00 |
VI Groupe et associés | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 080.00 | 434 080.00 | | 434 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653 816.00 | 9 653 816.00 | | 9 653 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 422 614.00 | 13 755 756.00 | 2 666 857.00 | 16 422 614.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 272.00 | 3 711 608.00 | -336.00 | 3 711 272.00 |